| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 869.00 | 13 925.00 | 10 944.00 | 24 869.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 18 229.00 | 11 771.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 206.00 | 136 791.00 | 111 414.00 | 248 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 645.00 | 319 204.00 | 186 441.00 | 505 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 837.00 | 488 149.00 | 553 688.00 | 1 041 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 691.00 | 28 866.00 | 4 026 825.00 | 4 055 691.00 |
BZ Autres créances | 891 903.00 | | 891 903.00 | 891 903.00 |
CF Disponibilités | 473 513.00 | | 473 513.00 | 473 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 635.00 | | 161 635.00 | 161 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 742.00 | 28 866.00 | 5 553 876.00 | 5 582 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 578.00 | 517 015.00 | 6 107 563.00 | 6 624 578.00 |
CU Autres participations | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 169.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 788 005.00 | 548 226.00 | | 788 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 381.00 | 299 610.00 | | 327 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 386.00 | 1 268 005.00 | | 1 555 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 194.00 | 152 988.00 | | 107 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 164.00 | 2 129 041.00 | | 2 349 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 415.00 | 1 688 151.00 | | 2 049 415.00 |
EA Autres dettes | 46 404.00 | 37 598.00 | | 46 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 177.00 | 4 007 777.00 | | 4 552 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 563.00 | 5 318 482.00 | | 6 107 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 815.00 | 3 904 666.00 | | 4 487 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 081.00 | 5 466.00 | | 4 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 329 523.00 | 1 115 500.00 | 19 445 023.00 | 18 329 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 329 523.00 | 1 115 500.00 | 19 445 023.00 | 18 329 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 549 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 872 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 364 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 997.00 | 20 207.00 | | 35 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 215.00 | 37 127.00 | | 46 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 143.00 | 559.00 | | 14 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 630.00 | 122 770.00 | | 211 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 773.00 | 123 329.00 | | 225 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 924.00 | 25 418.00 | | 8 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 698.00 | 21 413.00 | | 39 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 622.00 | 46 831.00 | | 48 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 151.00 | 76 498.00 | | 177 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 69 938.00 | | 34 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 776 487.00 | 15 979 160.00 | | 19 776 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 449 106.00 | 15 679 549.00 | | 19 449 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 381.00 | 299 610.00 | | 327 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256 705.00 | 1 098 922.00 | | 1 256 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 579.00 | | 176 262.00 | 949 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 004.00 | 1 041 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 004.00 | 783 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 250.00 | | 14 254.00 | 79 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 857.00 | | 161 998.00 | 705 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 472.00 | | 10.00 | 164 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 712.00 | 135 743.00 | 44 306.00 | 396 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 3 310.00 | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 097.00 | 132 434.00 | 44 306.00 | 386 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
6T Sur comptes clients | 30 651.00 | | 1 785.00 | 30 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 651.00 | | 1 785.00 | 30 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 351.00 | | 44 485.00 | 73 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 164.00 | 2 349 164.00 | | 2 349 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 165.00 | 734 165.00 | | 734 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 560.00 | 436 560.00 | | 436 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 110.00 | | | 4 021 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 113.00 | 38 751.00 | 64 362.00 | 103 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 836.00 | | | 364 836.00 |
VP Divers | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 317.00 | 5 109 229.00 | 96 088.00 | 5 205 317.00 |
VW T.V.A. | 846 616.00 | 846 616.00 | | 846 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 177.00 | 4 487 815.00 | 64 362.00 | 4 552 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 404.00 | 141 720.00 | | 167 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 555.00 | 116 745.00 | | 133 555.00 |
ST Autres comptes | 3 573 468.00 | 3 235 798.00 | | 3 573 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 161 342.00 | 1 837 177.00 | | 2 161 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 142.00 | | 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 407 551.00 | 3 539 015.00 | | 3 407 551.00 |
YT Sous‐traitance | 6 601 201.00 | 4 968 505.00 | | 6 601 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 881.00 | 333 454.00 | | 402 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 977.00 | 99 404.00 | | 134 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 381.00 | 241 124.00 | | 302 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 566 398.00 | 2 824 151.00 | | 3 566 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476 257.00 | 1 857 472.00 | | 2 476 257.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 872 447.00 | 10 491 679.00 | | 12 872 447.00 |