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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 699.00 | 101 842.00 | 52 858.00 | 154 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 187.00 | 107 330.00 | 52 858.00 | 160 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
072 Créances – Autres | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
110 Total général Actif | 235 565.00 | 107 330.00 | 128 235.00 | 235 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 459.00 | | | 253 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
242 Autres charges externes. | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
252 Charges sociales | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 314.00 | | | 290 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 854.00 | | | -36 854.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 739.00 | | | -39 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |