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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 081.00 | 90 495.00 | 2 586.00 | 93 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 792.00 | 114 343.00 | 2 449.00 | 116 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 602.00 | 207 160.00 | 6 442.00 | 213 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 760.00 | | 290 760.00 | 290 760.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 305.00 | | 868 305.00 | 868 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 907.00 | 207 160.00 | 874 747.00 | 1 081 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 250.00 | 528 295.00 | | 534 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 368.00 | 1 391.00 | | 1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | 5 932.00 | | 53 226.00 |
DL TOTAL (I) | 599 845.00 | 546 618.00 | | 599 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 317.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 207.00 | 3 274.00 | | 13 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 32 584.00 | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 357.00 | 133 780.00 | | 179 357.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | 1 893.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 902.00 | 171 847.00 | | 274 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 747.00 | 718 466.00 | | 874 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 227.00 | 965.00 | 6 192.00 | 5 227.00 |
FG Production vendue services | 1 049 208.00 | | 1 049 208.00 | 1 049 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 434.00 | 965.00 | 1 055 399.00 | 1 054 434.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 30 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 90.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 90.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -90.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | -1 453.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 975.00 | 843 984.00 | | 1 140 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 749.00 | 838 052.00 | | 1 087 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 226.00 | 5 932.00 | | 53 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 390.00 | | | 208 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 858.00 | 8 309.00 | 7.00 | 198 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 721.00 | 7 123.00 | 7.00 | 197 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 959.00 | 322 552.00 | 1 407.00 | 323 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 540.00 | 274 540.00 | | 274 540.00 |