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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AP Constructions | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 469.00 | 79 814.00 | 7 655.00 | 87 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 845.00 | 89 639.00 | 9 205.00 | 98 845.00 |
BT Marchandises | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 249.00 | | 349 249.00 | 349 249.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 224.00 | | 490 224.00 | 490 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 069.00 | 89 639.00 | 499 429.00 | 589 069.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 252.00 | | | 239 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 282 791.00 | | | 282 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 429.00 | | | 499 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 967.00 | | 711 967.00 | 711 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 967.00 | | 711 967.00 | 711 967.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 148.00 | | | 712 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 609.00 | | | 701 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 506.00 | | 9 339.00 | 89 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 259.00 | | 9 339.00 | 87 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 753.00 | 2 887.00 | | 86 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 056.00 | 2 887.00 | | 86 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 344.00 | 86 844.00 | 1 500.00 | 88 344.00 |
VW T.V.A. | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 639.00 | 216 639.00 | | 216 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
YT Sous‐traitance | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 414.00 | | | 449 414.00 |