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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 4 285.00 | 271.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 080.00 | 84 136.00 | 8 944.00 | 93 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 857.00 | 88 421.00 | 24 436.00 | 112 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 709.00 | | 102 709.00 | 102 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 566.00 | 88 421.00 | 127 145.00 | 215 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -58 576.00 | -47 416.00 | | -58 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | -11 160.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 32 157.00 | 20 281.00 | | 32 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 267.00 | 17 710.00 | | 6 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 24 022.00 | | 33 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 103.00 | 52 437.00 | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 988.00 | 97 066.00 | | 94 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 145.00 | 117 347.00 | | 127 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 989.00 | 90 807.00 | | 94 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 142.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 628.00 | | 438 628.00 | 438 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 628.00 | | 438 628.00 | 438 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 7 905.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 649.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 101.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -684.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 393.00 | 443 189.00 | | 442 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 517.00 | 454 349.00 | | 430 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | -11 160.00 | | 11 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 554.00 | 14 225.00 | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 285.00 | 90 291.00 | -6.00 | 90 285.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 499.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | 10 581.00 | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 125 135.00 | 135 613.00 | | 125 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 321.00 | 70 201.00 | | 69 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 925.00 | 21 188.00 | | 36 925.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 892.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | 1 331.00 | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 3 830.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 653.00 | 85 931.00 | | 87 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 343.00 | 39 636.00 | | 34 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 983.00 | 217 287.00 | | 205 983.00 |