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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 342.00 | 26 775.00 | 40 567.00 | 67 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 094.00 | | 181 094.00 | 181 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 666.00 | 48 575.00 | 222 091.00 | 270 666.00 |
BT Marchandises | 229 590.00 | | 229 590.00 | 229 590.00 |
BZ Autres créances | 363 324.00 | | 363 324.00 | 363 324.00 |
CF Disponibilités | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 378.00 | | 861 378.00 | 861 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 308.00 | 48 575.00 | 1 099 733.00 | 1 148 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 887.00 | 260 142.00 | | 265 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 109.00 | 5 744.00 | | -245 109.00 |
DL TOTAL (I) | 29 162.00 | 274 271.00 | | 29 162.00 |
DP Provisions pour risques | 16 264.00 | 1 460.00 | | 16 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 264.00 | 1 460.00 | | 16 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 811.00 | 293 665.00 | | 650 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 564.00 | 193 072.00 | | 157 564.00 |
EA Autres dettes | 33 304.00 | 270 160.00 | | 33 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 423.00 | 799 896.00 | | 1 044 423.00 |
ED (V) | 9 885.00 | 8 233.00 | | 9 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 733.00 | 1 083 860.00 | | 1 099 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 197.00 | 799 896.00 | | 842 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 750.00 | 3 214 067.00 | 4 029 818.00 | 815 750.00 |
FG Production vendue services | 512 998.00 | 11 679.00 | 524 678.00 | 512 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 749.00 | 3 225 747.00 | 4 554 495.00 | 1 328 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 4 163.00 | | 1 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 361.00 | 4 183.00 | | 38 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 761.00 | 4 183.00 | | 38 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 005.00 | 67 796.00 | | 46 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 005.00 | 67 796.00 | | 46 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | -63 613.00 | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 820.00 | 455.00 | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 820.00 | 5 713 219.00 | | 4 776 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 929.00 | 5 707 475.00 | | 5 021 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 109.00 | 5 744.00 | | -245 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 367.00 | | 217 536.00 | 59 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 270 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 67 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 518.00 | | 17 061.00 | 56 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 200 475.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 12 473.00 | 6 237.00 | 23 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 1 867.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 10 606.00 | 6 237.00 | 22 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 16 264.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 35 264.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 264.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 811.00 | 650 811.00 | | 650 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 094.00 | 151 094.00 | | 181 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VC Groupe et associés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
VP Divers | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 634.00 | | | 285 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 787.00 | | | 155 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 635.00 | 700 205.00 | 430.00 | 700 635.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 197.00 | 842 197.00 | | 842 197.00 |