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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 5 645.00 | 7 440.00 | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 052.00 | 183 512.00 | 145 539.00 | 329 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 836.00 | 77 966.00 | 115 870.00 | 193 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 974.00 | 267 124.00 | 396 850.00 | 663 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 132.00 | 8 398.00 | 206 734.00 | 215 132.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 428.00 | 8 398.00 | 313 029.00 | 321 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 403.00 | 275 522.00 | 709 880.00 | 985 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 837.00 | 157 077.00 | | 194 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 521.00 | 107 759.00 | | 44 521.00 |
DL TOTAL (I) | 250 358.00 | 275 837.00 | | 250 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 487.00 | 161 747.00 | | 271 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 23 525.00 | | 25 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 773.00 | 122 422.00 | | 162 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 754.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 9.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 522.00 | 327 461.00 | | 459 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 880.00 | 603 299.00 | | 709 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 484.00 | 236 826.00 | | 281 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 861 902.00 | 2 778.00 | 864 680.00 | 861 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 902.00 | 2 778.00 | 864 680.00 | 861 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 949.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 11 640.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 44 420.00 | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 887.00 | 798 745.00 | | 907 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 366.00 | 690 985.00 | | 863 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 521.00 | 107 759.00 | | 44 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 517.00 | | 199 608.00 | 464 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 663 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 522 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 193.00 | | 8 893.00 | 132 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 324.00 | | 190 715.00 | 332 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 119.00 | 90 155.00 | 150.00 | 177 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 3 630.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 104.00 | 86 525.00 | 150.00 | 175 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | 7 403.00 | 4 529.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 524.00 | 7 403.00 | 4 529.00 | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524.00 | 7 403.00 | 4 529.00 | 5 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 403.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 370.00 | 93 332.00 | 178 038.00 | 271 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 419.00 | 269 419.00 | | 269 419.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 522.00 | 281 484.00 | 178 038.00 | 459 522.00 |