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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 558.00 | 432.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 235.00 | 15 356.00 | 879.00 | 16 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 073.00 | 32 446.00 | 72 627.00 | 105 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 544.00 | 32 446.00 | 242 098.00 | 274 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 156 211.00 | 121 966.00 | | 156 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 694.00 | 34 245.00 | | -24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 140 517.00 | 165 211.00 | | 140 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 1 225.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 178.00 | 69 178.00 | | 59 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 54 966.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 249.00 | 55 616.00 | | 19 249.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 644.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 581.00 | 181 628.00 | | 101 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 098.00 | 346 839.00 | | 242 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 581.00 | 181 628.00 | | 101 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | 1 225.00 | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FG Production vendue services | 365 876.00 | | 365 876.00 | 365 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 661.00 | | 369 661.00 | 369 661.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 116.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 669.00 | 533 056.00 | | 399 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 363.00 | 498 811.00 | | 424 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 694.00 | 34 245.00 | | -24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 789.00 | 1 657.00 | | 30 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 66.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 1 591.00 | | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 1 701.00 | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | 3 362.00 | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 58 871.00 | 60 167.00 | | 58 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 25 674.00 | 63 988.00 | | 25 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 310.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 3 011.00 | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 714.00 | 32 339.00 | | 23 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 343.00 | 52 101.00 | | 45 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 040.00 | 138 978.00 | | 99 040.00 |