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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
AH Fonds commercial | 357 521.00 | | 357 521.00 | 357 521.00 |
AN Terrains | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 4 189.00 | 5 451.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 526.00 | 112 894.00 | 14 632.00 | 127 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 870.00 | 129 586.00 | 381 284.00 | 510 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 788.00 | | 1 098 788.00 | 1 098 788.00 |
BZ Autres créances | 377 746.00 | | 377 746.00 | 377 746.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 334.00 | | 1 496 334.00 | 1 496 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 204.00 | 129 586.00 | 1 877 618.00 | 2 007 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 110.00 | 45 010.00 | | 45 110.00 |
DG Autres réserves | 526 565.00 | 625 119.00 | | 526 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 1 546.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 519.00 | 1 671 675.00 | | 1 573 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 671.00 | 43 000.00 | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 7 811.00 | | 13 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 955.00 | 254 177.00 | | 246 955.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 099.00 | 305 961.00 | | 304 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 618.00 | 1 977 636.00 | | 1 877 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 870.00 | | | 510 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 024.00 | | | 370 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 981.00 | 5 605.00 | | 123 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 115.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 593.00 | 5 490.00 | | 111 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 788.00 | | | 1 098 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -885.00 | | | -885.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 188.00 | 1 490 568.00 | 620.00 | 1 491 188.00 |
VW T.V.A. | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 099.00 | 304 099.00 | | 304 099.00 |