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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 11 954.00 | 44.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 627.00 | 78 450.00 | 13 177.00 | 91 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 358.00 | | 466 358.00 | 466 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 895.00 | 210 404.00 | 1 820 491.00 | 2 030 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 224.00 | | 685 224.00 | 685 224.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 249 021.00 | | 249 021.00 | 249 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 560.00 | | 968 560.00 | 968 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 455.00 | 210 404.00 | 2 789 051.00 | 2 999 455.00 |
CU Autres participations | 1 458 829.00 | 120 000.00 | 1 338 829.00 | 1 458 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 636.00 | -1 230 139.00 | | -1 115 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | 114 503.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 797 224.00 | 764 364.00 | | 797 224.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 472.00 | 1 696 094.00 | | 1 727 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 569.00 | 108 472.00 | | 123 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 721.00 | 129 132.00 | | 130 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 827.00 | 1 933 763.00 | | 1 981 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 051.00 | 2 708 127.00 | | 2 789 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 827.00 | 1 933 763.00 | | 1 981 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 818.00 | | 599 818.00 | 599 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 818.00 | | 599 818.00 | 599 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 2 068.00 | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 882.00 | 223 872.00 | | 448 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 325.00 | 117 488.00 | | 594 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 148 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 325.00 | 3 711 147.00 | | 594 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 443.00 | -3 487 275.00 | | -145 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 744.00 | 4 443 726.00 | | 1 239 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 884.00 | 4 329 223.00 | | 1 206 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | 114 503.00 | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 631.00 | | 164 265.00 | 1 866 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 818.00 | | 180.00 | 11 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 329.00 | | 2 298.00 | 89 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 484.00 | | 161 787.00 | 1 765 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 111.00 | 11 294.00 | | 79 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 2 572.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 729.00 | 8 722.00 | | 69 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 000.00 | | 581 000.00 | 701 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 000.00 | | 581 000.00 | 711 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 445 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 358.00 | 466 358.00 | | 466 358.00 |
UX Autres créances clients | 685 224.00 | | | 685 224.00 |
VB T. V. A. | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 472.00 | 1 727 472.00 | | 1 727 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 897.00 | 1 185 897.00 | | 1 185 897.00 |
VW T.V.A. | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 827.00 | 1 981 827.00 | | 1 981 827.00 |