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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 840.00 | | 875 840.00 | 875 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
CF Disponibilités | 245 381.00 | | 245 381.00 | 245 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 983.00 | | 536 983.00 | 536 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 823.00 | | 1 412 823.00 | 1 412 823.00 |
CU Autres participations | 875 840.00 | | 875 840.00 | 875 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 479.00 | 7 162.00 | | 10 479.00 |
DG Autres réserves | 606 433.00 | 593 418.00 | | 606 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 66 333.00 | | 62 815.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 968.00 | 1 203 152.00 | | 1 215 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 545.00 | 126 649.00 | | 129 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 781.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 567.00 | 44 406.00 | | 59 567.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 855.00 | 178 836.00 | | 196 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 823.00 | 1 381 988.00 | | 1 412 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 8 166.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 136.00 | 480 167.00 | | 480 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 321.00 | 413 834.00 | | 417 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 815.00 | 66 333.00 | | 62 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 840.00 | | | 875 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 840.00 | | | 875 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
VI Groupe et associés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 602.00 | 291 602.00 | | 291 602.00 |
VW T.V.A. | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 855.00 | 196 855.00 | | 196 855.00 |