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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | 3 864.00 | 4 203.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 015.00 | | 317 015.00 | 317 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 083.00 | 3 864.00 | 321 219.00 | 325 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 533.00 | 3 864.00 | 399 669.00 | 403 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 339.00 | | | -17 339.00 |
DL TOTAL (I) | -17 339.00 | | | -17 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
EA Autres dettes | 279 423.00 | | | 279 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 669.00 | | | 399 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
FG Production vendue services | 741 363.00 | | 741 363.00 | 741 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 945.00 | | 780 945.00 | 780 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 309.00 | | | 792 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 648.00 | | | 809 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 339.00 | | | -17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 950.00 | | 5 133.00 | 319 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | 5 133.00 | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934.00 | 929.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 929.00 | | 2 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 423.00 | 279 423.00 | | 279 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
VB T. V. A. | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 644.00 | 69 628.00 | 317 015.00 | 386 644.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 598.00 | 399 598.00 | | 399 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
ST Autres comptes | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 339.00 | | | 642 339.00 |