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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 208 080.00 | 6 214.00 | 201 866.00 | 208 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 2 515.00 | 34 756.00 | 37 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 851.00 | 8 729.00 | 321 122.00 | 329 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 685.00 | 59 243.00 | 150 442.00 | 209 685.00 |
CF Disponibilités | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 955.00 | 59 243.00 | 410 712.00 | 469 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 806.00 | 67 972.00 | 731 834.00 | 799 806.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 210 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 288 160.00 | 973 534.00 | | 288 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 166.00 | 26 625.00 | | 219 166.00 |
DL TOTAL (I) | 618 326.00 | 1 231 160.00 | | 618 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 5 292.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 508.00 | 22 148.00 | | 113 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 834.00 | 1 253 307.00 | | 731 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 787.00 | | | 520 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 985.00 | | | 521 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 188.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 136.00 | | | 286 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 245.00 | 188.00 | | 286 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 740.00 | -188.00 | | 235 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 4 702.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 101.00 | 192 079.00 | | 647 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 935.00 | 165 454.00 | | 427 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 166.00 | 26 625.00 | | 219 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 187.00 | | 333 800.00 | 282 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 136.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 136.00 | 329 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | 314 800.00 | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 636.00 | | 19 000.00 | 281 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 8 178.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 8 178.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 372.00 | 20 758.00 | 5 888.00 | 44 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 372.00 | 20 758.00 | 5 888.00 | 44 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 372.00 | 20 758.00 | 5 888.00 | 44 372.00 |
UG ‐ Financières | | 20 758.00 | 5 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 508.00 | 111 108.00 | | 113 508.00 |