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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 386.00 | 323.00 | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 381.00 | 268 607.00 | 27 773.00 | 296 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 893.00 | 305 653.00 | 2 499 239.00 | 2 804 893.00 |
BT Marchandises | 509 924.00 | | 509 924.00 | 509 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BZ Autres créances | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 135.00 | | 653 135.00 | 653 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 028.00 | 305 653.00 | 3 152 375.00 | 3 458 028.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 785.00 | | | 1 577 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 497.00 | | | 2 005 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 180.00 | | | 736 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 877.00 | | | 1 146 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 375.00 | | | 3 152 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 448.00 | | | 745 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 892.00 | | | 2 804 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 067.00 | 37 587.00 | | 268 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 407.00 | 37 587.00 | | 242 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 278.00 | 291 278.00 | | 291 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 156.00 | 249 728.00 | 401 429.00 | 651 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 006.00 | 141 145.00 | 861.00 | 142 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 877.00 | 745 449.00 | 401 429.00 | 1 146 877.00 |