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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 428.00 | 255.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 218.00 | 1 379 697.00 | 500 520.00 | 1 880 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | 50 000.00 | 50 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 987.00 | 1 432 126.00 | 577 861.00 | 2 009 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 191.00 | | 738 191.00 | 738 191.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CF Disponibilités | 917 118.00 | | 917 118.00 | 917 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 677.00 | | 1 711 677.00 | 1 711 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 665.00 | 1 432 126.00 | 2 289 538.00 | 3 721 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 818 035.00 | | | 818 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 386.00 | | | 1 176 386.00 |
DP Provisions pour risques | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 874.00 | | | 486 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 968.00 | | | 328 968.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 204.00 | | | 1 107 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 538.00 | | | 2 289 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 237.00 | | | 760 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 336.00 | | | 1 835 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 894.00 | | | 1 755 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 533.00 | 234 422.00 | 165 828.00 | 1 313 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 105.00 | 234 421.00 | 165 828.00 | 1 311 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 594.00 | 139 627.00 | 264 875.00 | 486 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 404.00 | | | 292 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 416.00 | 787 345.00 | 2 071.00 | 789 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 205.00 | 760 238.00 | 264 875.00 | 1 107 205.00 |