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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 609.00 | 13 030.00 | 68 579.00 | 81 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 351.00 | 20 367.00 | 20 985.00 | 41 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 698.00 | 33 397.00 | 115 301.00 | 148 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 647.00 | | 135 647.00 | 135 647.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 455.00 | | 617 455.00 | 617 455.00 |
CF Disponibilités | 509 397.00 | | 509 397.00 | 509 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 938.00 | | 1 492 938.00 | 1 492 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 636.00 | 33 397.00 | 1 608 239.00 | 1 641 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 719.00 | 1 168 719.00 | | 1 168 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 415.00 | 717.00 | | 22 415.00 |
DH Report à nouveau | 20 479.00 | -409 576.00 | | 20 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 900.00 | 843 530.00 | | 141 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 513.00 | 1 603 390.00 | | 1 353 513.00 |
DP Provisions pour risques | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 868.00 | 107 169.00 | | 135 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 952.00 | 119 678.00 | | 100 952.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 662.00 | 226 863.00 | | 240 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 239.00 | 1 844 317.00 | | 1 608 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 274 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 155.00 | -135 639.00 | | -171 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 900.00 | 843 530.00 | | 141 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 390.00 | 128 163.00 | | 126 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 290.00 | 25 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 855.00 | 148 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 380.00 | 81 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 185.00 | 41 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 80 678.00 | 6 380.00 | 7 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 788.00 | 21 748.00 | | 94 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | 25 737.00 | | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 973.00 | 18 889.00 | 74 466.00 | 88 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 12 689.00 | 1 955.00 | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 676.00 | 6 200.00 | 72 510.00 | 86 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 824.00 | 366 087.00 | 25 737.00 | 391 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 662.00 | 240 662.00 | | 240 662.00 |