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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 345.00 | 96 803.00 | 39 541.00 | 136 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 257.00 | 96 803.00 | 218 454.00 | 315 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
084 Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
110 Total général Actif | 361 719.00 | 96 803.00 | 264 915.00 | 361 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 348.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
252 Charges sociales | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165.00 | | | 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |