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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 362 891.00 | | 362 891.00 | 362 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 691.00 | 71 328.00 | 7 363.00 | 78 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 52 642.00 | 835.00 | 53 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 735.00 | 124 049.00 | 371 686.00 | 495 735.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 847.00 | 124 049.00 | 460 797.00 | 584 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 313 439.00 | | | 313 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 369 258.00 | | | 369 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 797.00 | | | 460 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 068.00 | | 323 068.00 | 323 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 068.00 | | 323 068.00 | 323 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 598.00 | | 9 137.00 | 486 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 528.00 | | 8 641.00 | 123 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 496.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 463.00 | 1 587.00 | | 122 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 384.00 | 1 587.00 | | 122 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 546.00 | 34 950.00 | 596.00 | 35 546.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 540.00 | 30 366.00 | 61 174.00 | 91 540.00 |