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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 21 531.00 | 14 889.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 920.00 | 21 531.00 | 16 389.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 354.00 | | 223 354.00 | 223 354.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 775.00 | | 286 775.00 | 286 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 695.00 | 21 531.00 | 303 164.00 | 324 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 360.00 | | | -926 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
DL TOTAL (I) | -629 147.00 | | | -629 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
EA Autres dettes | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 310.00 | | | 932 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 332.00 | | | 851 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 950.00 | | 1 484 950.00 | 1 484 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 950.00 | | 1 484 950.00 | 1 484 950.00 |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | -999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 869.00 | | | 1 593 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 656.00 | | | 1 306 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 819.00 | | 10 542.00 | 105 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 441.00 | 37 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 700.00 | 36 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | | 10 542.00 | 102 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 943.00 | 7 401.00 | 77 813.00 | 91 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 831.00 | 7 401.00 | 76 700.00 | 90 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 528.00 | 414 528.00 | | 414 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 354.00 | | | 223 354.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 768.00 | 51 790.00 | 80 978.00 | 132 768.00 |
VI Groupe et associés | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 144.00 | 285 644.00 | 1 500.00 | 287 144.00 |
VW T.V.A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 310.00 | 851 332.00 | 80 978.00 | 932 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 045.00 | | | 240 045.00 |
ST Autres comptes | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 942 831.00 | | | 942 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 130.00 | | | 1 254 130.00 |