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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 010.00 | | 1 958 010.00 | 1 958 010.00 |
CF Disponibilités | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
CU Autres participations | 1 958 010.00 | | 1 958 010.00 | 1 958 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | -14 009.00 | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 438.00 | 11 364.00 | | -36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 66 952.00 | 103 391.00 | | 66 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 064 300.00 | 2 064 300.00 | | 2 064 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 720.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 085.00 | 2 068 827.00 | | 2 068 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 038.00 | 2 172 218.00 | | 2 135 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 085.00 | 102 827.00 | | 102 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 280.00 | 117 875.00 | | 71 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 719.00 | 106 510.00 | | 107 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 438.00 | 11 364.00 | | -36 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 010.00 | | | 1 958 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 010.00 | | | 1 958 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 064 300.00 | 98 300.00 | | 2 064 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 085.00 | 102 085.00 | | 2 068 085.00 |