| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 635.00 | 313 076.00 | 706 559.00 | 1 019 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 355.00 | 317 796.00 | 2 310 559.00 | 2 628 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 499.00 | | 161 499.00 | 161 499.00 |
BZ Autres créances | 939 414.00 | | 939 414.00 | 939 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 964.00 | | 1 499 964.00 | 1 499 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 319.00 | 317 796.00 | 3 810 523.00 | 4 128 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 094 488.00 | 2 460 746.00 | | 3 094 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 110.00 | 633 742.00 | | 508 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 597.00 | 3 138 488.00 | | 3 646 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 866.00 | 47 875.00 | | 62 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 666.00 | 96 430.00 | | 96 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 161.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 925.00 | 144 467.00 | | 163 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 523.00 | 3 282 954.00 | | 3 810 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 786.00 | | 2 376 786.00 | 2 376 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 786.00 | | 2 376 786.00 | 2 376 786.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 060.00 | 166 874.00 | | 104 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 002.00 | 2 444 482.00 | | 2 378 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 892.00 | 1 810 740.00 | | 1 869 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 110.00 | 633 742.00 | | 508 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604 000.00 | | | 1 604 000.00 |
VB T. V. A. | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
VC Groupe et associés | 800 722.00 | | | 800 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 795.00 | 1 152 795.00 | 1 604 000.00 | 2 756 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |