| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
AP Constructions | 2 986.00 | 1 137.00 | 1 849.00 | 2 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 579.00 | 18 812.00 | 3 767.00 | 22 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 15 573.00 | 16 271.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 641.00 | 40 704.00 | 21 937.00 | 62 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 306.00 | 12 155.00 | 125 151.00 | 137 306.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CF Disponibilités | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 944.00 | 12 155.00 | 205 789.00 | 217 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 585.00 | 52 859.00 | 227 726.00 | 280 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
DH Report à nouveau | -31 871.00 | | | -31 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 540.00 | -31 871.00 | | 13 540.00 |
DL TOTAL (I) | 64 306.00 | 50 766.00 | | 64 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 855.00 | 27 104.00 | | 125 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 564.00 | 15 317.00 | | 37 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 419.00 | 61 275.00 | | 163 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 726.00 | 112 041.00 | | 227 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 419.00 | 61 275.00 | | 163 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 601.00 | | 1 037 601.00 | 1 037 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 601.00 | | 1 037 601.00 | 1 037 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 057.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 1 057.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | -1 057.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 249.00 | 392 299.00 | | 1 043 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 709.00 | 424 170.00 | | 1 029 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 540.00 | -31 871.00 | | 13 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 057.00 | 13 983.00 | | 24 057.00 |