| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 595.00 | 385.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 005.00 | 18 106.00 | 27 899.00 | 46 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 716.00 | 183 239.00 | 180 477.00 | 363 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 029.00 | 254 840.00 | 262 189.00 | 517 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
CF Disponibilités | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 866.00 | | 415 866.00 | 415 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 895.00 | 254 840.00 | 678 056.00 | 932 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
DL TOTAL (I) | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 794.00 | | | 381 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 056.00 | | | 678 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 690 557.00 | | 2 690 557.00 | 2 690 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 557.00 | | 2 690 557.00 | 2 690 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 593.00 | |
GE Autres charges | | | 134 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 999.00 | | | 2 725 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 876.00 | | | 2 444 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 911.00 | | 29 907.00 | 504 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 789.00 | 517 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 789.00 | 410 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 646.00 | | 29 844.00 | 398 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | 63.00 | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 207.00 | 63 594.00 | 8 960.00 | 200 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291.00 | 9 609.00 | | 43 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 916.00 | 53 985.00 | 8 960.00 | 156 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 033.00 | 39 769.00 | 30 264.00 | 70 033.00 |
VI Groupe et associés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 795.00 | 351 531.00 | 30 264.00 | 381 795.00 |