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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 74 699.00 | 59 555.00 | 134 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 318.00 | 74 699.00 | 236 619.00 | 311 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
110 Total général Actif | 381 676.00 | 74 699.00 | 306 978.00 | 381 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -248 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 661.00 | | | 307 661.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 317.00 | | | 408 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
252 Charges sociales | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 845.00 | | | 356 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |