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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 639.00 | 127 028.00 | 15 611.00 | 142 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 742.00 | 54 822.00 | 4 919.00 | 59 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 361.00 | 184 189.00 | 36 171.00 | 220 361.00 |
BT Marchandises | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 691.00 | 14 562.00 | 292 130.00 | 306 691.00 |
BZ Autres créances | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 234.00 | 14 562.00 | 429 672.00 | 444 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 595.00 | 198 751.00 | 465 844.00 | 664 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
DH Report à nouveau | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | 7 490.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 172 153.00 | 161 305.00 | | 172 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 887.00 | 54 934.00 | | 65 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 3 460.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 406.00 | 108 848.00 | | 172 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 87 117.00 | | 50 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 691.00 | 254 359.00 | | 293 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 844.00 | 415 664.00 | | 465 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23 449.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 90.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | 23 359.00 | | -4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | 7 490.00 | | 10 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 269.00 | | | 194 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 390.00 | 7 800.00 | | 176 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 051.00 | 7 800.00 | | 174 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 306 691.00 | | | 306 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 4 924.00 | 1 434.00 | 6 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 957.00 | 382 316.00 | 15 641.00 | 397 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 691.00 | 292 257.00 | 1 434.00 | 293 691.00 |