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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 492.00 | 193 184.00 | 90 308.00 | 283 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 970.00 | 986 624.00 | 90 346.00 | 1 076 970.00 |
BN En cours de production de biens | 188 034.00 | 5 451.00 | 182 583.00 | 188 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 010 361.00 | 2 111 278.00 | 2 899 084.00 | 5 010 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000 845.00 | 2 333.00 | 6 998 512.00 | 7 000 845.00 |
BZ Autres créances | 94 550 920.00 | 45 156 379.00 | 49 394 542.00 | 94 550 920.00 |
CF Disponibilités | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 947 704.00 | 47 275 440.00 | 59 672 265.00 | 106 947 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 024 674.00 | 48 262 064.00 | 59 762 610.00 | 108 024 674.00 |
CU Autres participations | 793 478.00 | 793 440.00 | 38.00 | 793 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 45 946 582.00 | 45 530 253.00 | | 45 946 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 681.00 | 2 181 289.00 | | 1 193 681.00 |
DL TOTAL (I) | 47 602 263.00 | 48 173 542.00 | | 47 602 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 159 155.00 | 2 159 733.00 | | 2 159 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 159 155.00 | 2 159 733.00 | | 2 159 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 937.00 | 114.00 | | 250 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839.00 | 11 347.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 691.00 | 2 616 723.00 | | 3 023 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 546.00 | 1 629 580.00 | | 1 250 546.00 |
EA Autres dettes | 5 462 179.00 | 4 769 320.00 | | 5 462 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 001 192.00 | 9 027 084.00 | | 10 001 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 762 610.00 | 59 360 359.00 | | 59 762 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
FD Production vendue biens | 26 182 913.00 | 1 899 307.00 | 28 082 220.00 | 26 182 913.00 |
FG Production vendue services | 126 555.00 | 312 311.00 | 438 866.00 | 126 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 318 229.00 | 2 211 618.00 | 28 529 847.00 | 26 318 229.00 |
FM Production stockée | | | -252 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 234 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 188 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 012 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 489 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 152.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 105.00 | | | 1 105 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 111.00 | 152.00 | | 1 105 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 802.00 | -152.00 | | -1 098 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 703.00 | 1 126 811.00 | | 1 383 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 040 494.00 | 35 241 278.00 | | 34 040 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 846 813.00 | 33 059 989.00 | | 32 846 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 681.00 | 2 181 289.00 | | 1 193 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 415.00 | | 1 529 660.00 | 652 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 105.00 | 793 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 105.00 | 1 076 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 492.00 | | | 283 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 923.00 | | 1 529 660.00 | 368 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 034.00 | 82 150.00 | | 111 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 034.00 | 82 150.00 | | 111 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159 733.00 | 2 012 655.00 | 2 013 233.00 | 2 159 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 479 515.00 | 2 116 728.00 | 2 479 515.00 | 2 479 515.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 2 133.00 | | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 670 844.00 | 2 950 595.00 | 465 060.00 | 42 670 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 519 444.00 | 5 862 896.00 | 3 313 461.00 | 45 519 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 679 177.00 | 7 875 552.00 | 5 326 694.00 | 47 679 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082 112.00 | 4 957 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 793 440.00 | 368 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 691.00 | 3 023 691.00 | | 3 023 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 036.00 | 397 036.00 | | 397 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 706.00 | 452 706.00 | | 452 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462 179.00 | 5 462 179.00 | | 5 462 179.00 |
UX Autres créances clients | 6 998 504.00 | | | 6 998 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 557 548.00 | | | 557 548.00 |
VC Groupe et associés | 38 133 607.00 | | | 38 133 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 937.00 | 250 937.00 | | 250 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 695 475.00 | | | 55 695 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 727 388.00 | 101 727 388.00 | | 101 727 388.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 353.00 | 9 987 353.00 | | 9 987 353.00 |