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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | 9 544.00 | 24 007.00 | 33 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 962.00 | 9 544.00 | 288 418.00 | 297 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 834.00 | 9 544.00 | 349 290.00 | 358 834.00 |
CU Autres participations | 264 411.00 | | 264 411.00 | 264 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 784.00 | | | 264 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 290.00 | | | 349 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 184.00 | | | 243 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 407.00 | 30 000.00 | 131 407.00 | 101 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 407.00 | 30 000.00 | 131 407.00 | 101 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 137.00 | | 2 825.00 | 295 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | | 2 825.00 | 30 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204.00 | 4 340.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 4 340.00 | | 5 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VI Groupe et associés | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |