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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 6 308.00 | 723.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 19 683.00 | 6 408.00 | 26 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 162.00 | 26 021.00 | 46 142.00 | 72 162.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 242.00 | 27 879.00 | 258 364.00 | 286 242.00 |
BZ Autres créances | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CF Disponibilités | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 367.00 | 27 879.00 | 357 488.00 | 385 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 529.00 | 53 899.00 | 403 629.00 | 457 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 155.00 | 37 451.00 | | 35 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 097.00 | -2 296.00 | | 64 097.00 |
DL TOTAL (I) | 107 501.00 | 43 405.00 | | 107 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 13 749.00 | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 303.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 451.00 | 80 149.00 | | 160 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 285.00 | 24 285.00 | | 87 285.00 |
EA Autres dettes | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 128.00 | 118 486.00 | | 296 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 629.00 | 161 891.00 | | 403 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 149.00 | 118 486.00 | | 291 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 148.00 | | 59 473.00 | 38 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 458.00 | 39 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 458.00 | 72 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | | 1 523.00 | 31 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 57 950.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 644.00 | 7 377.00 | | 18 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 7 377.00 | | 18 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 979.00 | -38 979.00 | | 38 979.00 |
UX Autres créances clients | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VB T. V. A. | -430.00 | | | -430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 4 122.00 | 4 979.00 | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 949.00 | 389 949.00 | | 389 949.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 128.00 | 291 149.00 | 4 979.00 | 296 128.00 |