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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 220.00 | 850.00 | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 812.00 | 15 194.00 | 57 618.00 | 72 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 017.00 | 16 414.00 | 76 603.00 | 93 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 046.00 | | 2 330 046.00 | 2 330 046.00 |
BZ Autres créances | 3 903 621.00 | | 3 903 621.00 | 3 903 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 294.00 | | 6 263 294.00 | 6 263 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 311.00 | 16 414.00 | 6 339 897.00 | 6 356 311.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 316 699.00 | 2 748.00 | | 316 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 969.00 | 963 951.00 | | 984 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 168.00 | 994 199.00 | | 1 329 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 737.00 | 2 343 441.00 | | 3 217 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 873.00 | 981 159.00 | | 1 069 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 106.00 | 841 171.00 | | 459 106.00 |
EA Autres dettes | 241 467.00 | 4 535.00 | | 241 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 729.00 | 4 170 306.00 | | 5 010 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 897.00 | 5 164 505.00 | | 6 339 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 729.00 | 4 170 306.00 | | 5 010 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 217.00 | | 2 982 217.00 | 2 982 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 217.00 | | 2 982 217.00 | 2 982 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 232 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | 1 287.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 658.00 | 476 779.00 | | 474 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 995.00 | 3 987 582.00 | | 4 306 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 026.00 | 3 023 631.00 | | 3 322 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 969.00 | 963 951.00 | | 984 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 960.00 | | 57 057.00 | 35 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | 2 070.00 | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | | 49 217.00 | 23 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 5 770.00 | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 11 525.00 | | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 10 305.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 873.00 | 1 069 873.00 | | 1 069 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 046.00 | | | 2 330 046.00 |
VB T. V. A. | 224 827.00 | | | 224 827.00 |
VC Groupe et associés | 3 540 314.00 | | | 3 540 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 737.00 | 3 217 737.00 | | 3 217 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 664.00 | 6 263 294.00 | 5 370.00 | 6 268 664.00 |
VW T.V.A. | 379 989.00 | 379 989.00 | | 379 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 729.00 | 5 010 729.00 | | 5 010 729.00 |