| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 546.00 | 1 123.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 805.00 | 24 462.00 | 140 343.00 | 164 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 316 474.00 | 25 008.00 | 1 291 467.00 | 1 316 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 201.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 626.00 | 25 008.00 | 1 409 618.00 | 1 434 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DG Autres réserves | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DH Report à nouveau | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748.00 | -6 038.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 383 709.00 | 373 962.00 | | 383 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 606.00 | 532 000.00 | | 589 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 893.00 | 270 517.00 | | 228 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | 10 115.00 | | 59 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 775.00 | 95 101.00 | | 89 775.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 2 838.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 909.00 | 910 751.00 | | 1 025 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 618.00 | 1 284 713.00 | | 1 409 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 456.00 | 450 159.00 | | 986 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 632.00 | | 485 632.00 | 485 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 632.00 | | 485 632.00 | 485 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 929.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 974.00 | 149 151.00 | | 601 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 226.00 | 155 189.00 | | 592 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 748.00 | -6 038.00 | | 9 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 067.00 | | 21 287.00 | 1 215 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 471.00 | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 471.00 | 1 316 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | | 14 091.00 | 23 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 179.00 | | 7 029.00 | 1 191 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 556.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 132.00 | 222 132.00 | | 222 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 179.00 | 1 179.00 | | 171 179.00 |
UX Autres créances clients | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 746.00 | 545 293.00 | 15 896.00 | 584 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 751.00 | 447 866.00 | 298 927.00 | 910 751.00 |