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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 894.00 | 31 837.00 | 58 057.00 | 89 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 404.00 | 31 837.00 | 67 567.00 | 99 404.00 |
BP En cours de production de services | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 169.00 | | 282 169.00 | 282 169.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 266 920.00 | | 266 920.00 | 266 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 703.00 | | 707 703.00 | 707 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 108.00 | 31 837.00 | 775 271.00 | 807 108.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 785.00 | 36 323.00 | | 139 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 120.00 | 163 462.00 | | 281 120.00 |
DL TOTAL (I) | 429 706.00 | 208 585.00 | | 429 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 365.00 | 39 931.00 | | 31 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 924.00 | 65 368.00 | | 74 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826.00 | 31 134.00 | | 98 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 447.00 | 110 512.00 | | 140 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 565.00 | 248 839.00 | | 345 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 271.00 | 457 425.00 | | 775 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 669.00 | 217 652.00 | | 322 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 511.00 | | 1 570 511.00 | 1 570 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 511.00 | | 1 570 511.00 | 1 570 511.00 |
FM Production stockée | | | 121 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 16 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | 1 678.00 | | 8 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 396.00 | 64 571.00 | | 122 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 646.00 | 1 024 222.00 | | 1 710 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 525.00 | 860 759.00 | | 1 429 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 120.00 | 163 462.00 | | 281 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | 1 439.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 385.00 | 16 020.00 | | 83 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | 16 020.00 | | 73 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 266.00 | 16 571.00 | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 16 571.00 | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 169.00 | | | 282 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 212.00 | 8 317.00 | 22 895.00 | 31 212.00 |
VI Groupe et associés | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 819.00 | 294 319.00 | 9 500.00 | 303 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 564.00 | 322 669.00 | 22 895.00 | 345 564.00 |