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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 488.00 | 49 228.00 | 140 260.00 | 189 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 430.00 | 51 028.00 | 160 401.00 | 211 430.00 |
BT Marchandises | 709 292.00 | 46 733.00 | 662 559.00 | 709 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CF Disponibilités | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 923.00 | 46 733.00 | 855 190.00 | 901 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 354.00 | 97 761.00 | 1 015 592.00 | 1 113 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 128.00 | -116 622.00 | | -361 128.00 |
DL TOTAL (I) | 338 871.00 | 583 377.00 | | 338 871.00 |
DP Provisions pour risques | 17 717.00 | 13 938.00 | | 17 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 717.00 | 13 938.00 | | 17 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 550.00 | 23 002.00 | | 19 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 875.00 | 12 261.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 924.00 | 965 872.00 | | 502 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 652.00 | 128 894.00 | | 123 652.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 003.00 | 1 131 171.00 | | 659 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 592.00 | 1 728 488.00 | | 1 015 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 028.00 | 1 099 359.00 | | 630 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 998.00 | | 2 777 998.00 | 2 777 998.00 |
FG Production vendue services | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 143.00 | | 2 789 143.00 | 2 789 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 806.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 128.00 | -116 622.00 | | -361 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 939.00 | 17 718.00 | 13 939.00 | 13 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 550.00 | 3 450.00 | 13 800.00 | 19 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 925.00 | 502 925.00 | | 502 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 021.00 | 50 579.00 | 11 441.00 | 62 021.00 |
VW T.V.A. | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 128.00 | 630 028.00 | 16 100.00 | 646 128.00 |