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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 528.00 | 4 517.00 | 3 011.00 | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 997.00 | 513.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 111.00 | 36 780.00 | 103 331.00 | 140 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 774.00 | 42 294.00 | 136 480.00 | 178 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 440.00 | 42 294.00 | 151 146.00 | 193 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 976.00 | | | -68 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 975.00 | -68 976.00 | | -16 975.00 |
DL TOTAL (I) | -80 951.00 | -63 976.00 | | -80 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 173.00 | 103 300.00 | | 88 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 523.00 | 50 584.00 | | 93 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 19 921.00 | | 30 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | 34 085.00 | | 19 547.00 |
EA Autres dettes | | 21 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 097.00 | 229 856.00 | | 232 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 146.00 | 165 880.00 | | 151 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 603.00 | 52 541.00 | | 164 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | 11 678.00 | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
FG Production vendue services | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 15.00 | | 1 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 8 626.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 884.00 | 24 237.00 | | 22 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 884.00 | 24 237.00 | | 22 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 3 041.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 3 041.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 320.00 | 21 197.00 | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 999.00 | 268 112.00 | | 199 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 974.00 | 337 088.00 | | 216 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 975.00 | -68 976.00 | | -16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 774.00 | | | 178 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 397.00 | 15 897.00 | | 26 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 011.00 | 1 506.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 14 391.00 | | 23 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 638.00 | 18 144.00 | 67 494.00 | 85 638.00 |
VI Groupe et associés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 925.00 | 9 050.00 | 7 875.00 | 16 925.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 097.00 | 164 603.00 | 67 494.00 | 232 097.00 |