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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 130.00 | 160.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 2 290.00 | 11 845.00 | 14 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 144.00 | 2 419.00 | 16 725.00 | 19 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
084 Disponibilités | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
110 Total général Actif | 45 899.00 | 2 419.00 | 43 480.00 | 45 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
242 Autres charges externes. | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
252 Charges sociales | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |