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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 243.00 | 838.00 | 92 405.00 | 93 243.00 |
AP Constructions | 912 168.00 | 402 468.00 | 509 700.00 | 912 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 906.00 | 403 975.00 | 605 931.00 | 1 009 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 849.00 | 26 201.00 | 10 648.00 | 36 849.00 |
BZ Autres créances | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CF Disponibilités | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 343.00 | 26 201.00 | 146 142.00 | 172 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 249.00 | 430 175.00 | 752 073.00 | 1 182 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 87 693.00 | 47 784.00 | | 87 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 105.00 | 79 909.00 | | 61 105.00 |
DL TOTAL (I) | 173 438.00 | 152 333.00 | | 173 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 075.00 | | | 549 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 2 287.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 116.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 42 858.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 635.00 | 50 260.00 | | 578 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 073.00 | 202 593.00 | | 752 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 29 471.00 | | 20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 256.00 | 177 232.00 | | 174 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 151.00 | 97 323.00 | | 113 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 105.00 | 79 909.00 | | 61 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 237.00 | 551 669.00 | | 458 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 410.00 | 551 669.00 | | 454 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 809.00 | 19 166.00 | 403 975.00 | 384 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 809.00 | 19 166.00 | 403 975.00 | 384 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 325.00 | | | 569 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 635.00 | 64 806.00 | 147 943.00 | 578 635.00 |