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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 649.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 336 960.00 | 154 778.00 | 182 182.00 | 336 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 687.00 | 210 167.00 | 8 519.00 | 218 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 305.00 | 820 702.00 | 62 603.00 | 883 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 863.00 | 1 190 298.00 | 341 565.00 | 1 531 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
BN En cours de production de biens | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 980.00 | 72 846.00 | 2 048 134.00 | 2 120 980.00 |
BZ Autres créances | 415 728.00 | | 415 728.00 | 415 728.00 |
CF Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 290.00 | 72 846.00 | 3 814 444.00 | 3 887 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 154.00 | 1 263 144.00 | 4 156 009.00 | 5 419 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 999.00 | 373 999.00 | | 373 999.00 |
DH Report à nouveau | 754 340.00 | 1 226 791.00 | | 754 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 265.00 | 127 548.00 | | 145 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 783 605.00 | 1 838 707.00 | | 1 783 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 329.00 | 284 951.00 | | 292 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 816.00 | 1 024 857.00 | | 1 057 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 620.00 | 297 542.00 | | 319 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 360.00 | 24 860.00 | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 686 468.00 | 533 587.00 | | 686 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 372 404.00 | 2 186 464.00 | | 2 372 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 009.00 | 4 025 171.00 | | 4 156 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 002 234.00 | | 5 002 234.00 | 5 002 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 234.00 | | 5 002 234.00 | 5 002 234.00 |
FM Production stockée | | | 152 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 406.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 409.00 | 12 353.00 | | 84 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | 140.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 562.00 | 12 493.00 | | 85 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 791.00 | 28 953.00 | | 55 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 791.00 | 28 953.00 | | 55 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 770.00 | -16 459.00 | | 29 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 13 121.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 602.00 | 5 362 699.00 | | 5 254 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 336.00 | 5 235 151.00 | | 5 109 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 265.00 | 127 548.00 | | 145 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 816.00 | 1 057 816.00 | | 1 057 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 468.00 | 686 468.00 | | 686 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 350.00 | 2 558 922.00 | 86 428.00 | 2 645 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 404.00 | 2 372 404.00 | | 2 372 404.00 |