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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 850.00 | 110.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 367.00 | 11 174.00 | 2 193.00 | 13 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 313.00 | 211 624.00 | 48 689.00 | 260 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 547.00 | 226 649.00 | 67 898.00 | 294 547.00 |
BT Marchandises | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 387.00 | 39 532.00 | 211 856.00 | 251 387.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 347.00 | 39 532.00 | 501 815.00 | 541 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 894.00 | 266 180.00 | 569 714.00 | 835 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 395 352.00 | | | 395 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
EA Autres dettes | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 714.00 | | | 569 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 182.00 | | 1 991 182.00 | 1 991 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 182.00 | | 1 991 182.00 | 1 991 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 376.00 | | | -8 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 887.00 | | | 1 994 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 499.00 | | | 1 973 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 040.00 | | 48 107.00 | 283 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 294 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 273 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 174.00 | | 48 107.00 | 262 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 825.00 | 13 424.00 | 36 600.00 | 249 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 975.00 | 13 424.00 | 36 600.00 | 245 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 703.00 | 829.00 | | 38 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 703.00 | 829.00 | | 38 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 703.00 | 829.00 | | 38 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 209 366.00 | | | 209 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VP Divers | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 663.00 | 269 757.00 | 16 906.00 | 286 663.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 361.00 | 174 361.00 | | 174 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
ST Autres comptes | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 288.00 | | | 395 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 812.00 | | | 335 812.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 236.00 | | | 339 236.00 |