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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 634.00 | 30 067.00 | 1 567.00 | 31 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 818.00 | 53 205.00 | 1 613.00 | 54 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 725.00 | 83 496.00 | 11 229.00 | 94 725.00 |
BT Marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BZ Autres créances | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CF Disponibilités | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 405.00 | 83 496.00 | 279 908.00 | 363 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 920.00 | 86 026.00 | | 113 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 27 894.00 | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 146 034.00 | 122 305.00 | | 146 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 37 592.00 | | 31 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 75 236.00 | 21 236.00 | | 75 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 34 702.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 708.00 | 80 672.00 | | 130 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 908.00 | 237 679.00 | | 279 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 2 199.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | 2 028.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 181.00 | | 4 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | 27 894.00 | | 23 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 035.00 | 2 036.00 | 3 575.00 | 85 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | 3 575.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 609.00 | 1 596.00 | | 51 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |