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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 363.00 | 33 516.00 | 8 847.00 | 42 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 526.00 | 33 516.00 | 268 010.00 | 301 526.00 |
BT Marchandises | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 918.00 | 33 516.00 | 415 402.00 | 448 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 224 130.00 | | | 224 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 257 609.00 | | | 257 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 402.00 | | | 415 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 217.00 | 647.00 | 341 864.00 | 341 217.00 |
FG Production vendue services | 37 657.00 | | 38 304.00 | 37 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 874.00 | 647.00 | 380 168.00 | 378 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 174.00 | | | 380 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 208.00 | | | 376 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 936.00 | | 9 590.00 | 291 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 773.00 | | 9 590.00 | 32 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 1 838.00 | | 31 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 1 838.00 | | 31 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 006.00 | 11 252.00 | 33 755.00 | 45 006.00 |
VI Groupe et associés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 793.00 | 124 038.00 | 33 755.00 | 157 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 158.00 | | | 78 158.00 |