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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 525.00 | 58 751.00 | 10 774.00 | 69 525.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 94 043.00 | 45 636.00 | 139 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 468.00 | 169 945.00 | 181 522.00 | 351 468.00 |
BP En cours de production de services | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 058.00 | 16 600.00 | 522 458.00 | 539 058.00 |
BZ Autres créances | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CF Disponibilités | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 152.00 | 16 600.00 | 852 552.00 | 869 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 619.00 | 186 545.00 | 1 034 074.00 | 1 220 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 688.00 | 134 758.00 | | 154 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 080.00 | 95 530.00 | | 179 080.00 |
DL TOTAL (I) | 477 665.00 | 374 185.00 | | 477 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 337.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 40 024.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 100 648.00 | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 634.00 | 356 604.00 | | 424 634.00 |
EA Autres dettes | 34 310.00 | 50.00 | | 34 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 409.00 | 497 663.00 | | 556 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 074.00 | 889 018.00 | | 1 034 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 409.00 | 497 663.00 | | 556 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 103.00 | | 22 945.00 | 375 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 79 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 580.00 | 351 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 156 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 545.00 | | 11 715.00 | 103 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 180.00 | | 11 230.00 | 166 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 352.00 | 11 174.00 | 20 580.00 | 179 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 810.00 | 941.00 | | 57 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | 10 233.00 | 20 580.00 | 121 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
6T Sur comptes clients | 58 300.00 | 16 600.00 | 58 300.00 | 58 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 300.00 | 16 600.00 | 58 300.00 | 58 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 470.00 | 16 600.00 | 75 470.00 | 75 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | 75 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | 26 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 519 138.00 | | | 519 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 714.00 | 602 214.00 | 72 500.00 | 674 714.00 |
VW T.V.A. | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 409.00 | 556 409.00 | | 556 409.00 |