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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 297.00 | 184 669.00 | 442 628.00 | 627 297.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
AP Constructions | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 652.00 | 1 085 521.00 | 149 131.00 | 1 234 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 062.00 | 613 944.00 | 209 118.00 | 823 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 109.00 | 1 889 326.00 | 853 782.00 | 2 743 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 823.00 | 68 816.00 | 1 639 007.00 | 1 707 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 053.00 | | 605 053.00 | 605 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 027.00 | 72 282.00 | 3 271 745.00 | 3 344 027.00 |
BZ Autres créances | 278 511.00 | | 278 511.00 | 278 511.00 |
CF Disponibilités | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 492.00 | 141 098.00 | 5 994 394.00 | 6 135 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 601.00 | 2 030 424.00 | 6 848 176.00 | 8 878 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 517.00 | 1 495 166.00 | | 1 540 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 627.00 | 45 351.00 | | 212 627.00 |
DK Provisions réglementées | 290 723.00 | 223 633.00 | | 290 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 868.00 | 2 204 150.00 | | 2 483 868.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 657.00 | 1 106 955.00 | | 1 301 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 526.00 | 1 029 728.00 | | 750 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442.00 | 9 736.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 767.00 | 1 678 569.00 | | 1 507 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 564.00 | 365 665.00 | | 424 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 385.00 | 31 056.00 | | 94 385.00 |
EA Autres dettes | 275 968.00 | 283 335.00 | | 275 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 309.00 | 4 505 045.00 | | 4 364 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 176.00 | 6 734 945.00 | | 6 848 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 071.00 | | | 980 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 974.00 | 248 588.00 | 2 180 563.00 | 1 931 974.00 |
FD Production vendue biens | 9 296 839.00 | 1 939 625.00 | 11 236 464.00 | 9 296 839.00 |
FG Production vendue services | 321 359.00 | 82 067.00 | 403 426.00 | 321 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 173.00 | 2 270 280.00 | 13 820 453.00 | 11 550 173.00 |
FM Production stockée | | | -27 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 994 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 123 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 068.00 | |
GE Autres charges | | | 57 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 20 479.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 56 501.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 090.00 | 72 550.00 | | 67 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 640.00 | -16 049.00 | | -66 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049 580.00 | 14 201 616.00 | | 14 049 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836 952.00 | 14 156 264.00 | | 13 836 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 627.00 | 45 351.00 | | 212 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 117.00 | | | 2 581 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 312.00 | | | 2 386 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 807.00 | 139 498.00 | 45 978.00 | 1 795 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 321.00 | 26 734.00 | 386.00 | 158 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 486.00 | 112 764.00 | 45 593.00 | 1 637 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 865.00 | 68 816.00 | 61 865.00 | 61 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 994.00 | 107 068.00 | 80 964.00 | 114 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 994.00 | 107 068.00 | 80 964.00 | 114 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 068.00 | 80 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 767.00 | 1 507 767.00 | | 1 507 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 862.00 | 794 917.00 | 661 945.00 | 1 456 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344 027.00 | | | 3 344 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 071.00 | 980 071.00 | | 980 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 586.00 | 111 908.00 | 209 678.00 | 321 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 511.00 | | | 278 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 789.00 | 3 675 368.00 | 82 421.00 | 3 757 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 867.00 | 3 394 663.00 | 960 204.00 | 4 354 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |