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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 138.00 | 377 877.00 | 48 260.00 | 426 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 373.00 | 213 276.00 | 202 097.00 | 415 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 221.00 | 621 704.00 | 280 516.00 | 902 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
BP En cours de production de services | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 626.00 | 2 823.00 | 451 803.00 | 454 626.00 |
BZ Autres créances | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 605.00 | 2 823.00 | 779 782.00 | 782 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 826.00 | 624 528.00 | 1 060 298.00 | 1 684 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 321.00 | 463 276.00 | | 459 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 380.00 | -3 954.00 | | -122 380.00 |
DK Provisions réglementées | 11 964.00 | 22 559.00 | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 357 705.00 | 490 681.00 | | 357 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 045.00 | 112 350.00 | | 268 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 878.00 | 114 237.00 | | 48 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 235 428.00 | | 191 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 207.00 | 137 721.00 | | 154 207.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 147.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 593.00 | 599 885.00 | | 702 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 298.00 | 1 090 567.00 | | 1 060 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 606.00 | 415 641.00 | | 538 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 167.00 | | 159 350.00 | 755 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 902 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 296.00 | 841 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 551.00 | | 25 000.00 | 30 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 457.00 | | 134 350.00 | 719 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 597.00 | 88 403.00 | 12 296.00 | 545 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 046.00 | 88 403.00 | 12 296.00 | 515 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 559.00 | 36.00 | 10 632.00 | 22 559.00 |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | | 1 415.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | 1 415.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 798.00 | 36.00 | 12 047.00 | 26 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 10 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 451 250.00 | | | 451 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 825.00 | 78 718.00 | 115 107.00 | 193 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VP Divers | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 921.00 | 607 763.00 | 5 158.00 | 612 921.00 |
VW T.V.A. | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 714.00 | 538 606.00 | 115 107.00 | 653 714.00 |