| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
AP Constructions | 9 515.00 | 1 427.00 | 8 088.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 861.00 | 1 427.00 | 11 434.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | 4 744.00 | 3 664.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 590 188.00 | | 590 188.00 | 590 188.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 746.00 | 4 744.00 | 594 001.00 | 598 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 607.00 | 6 171.00 | 605 435.00 | 611 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 326 231.00 | 279 370.00 | | 326 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 701.00 | 46 860.00 | | 8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 335 084.00 | 326 383.00 | | 335 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 351.00 | 270 351.00 | | 270 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 351.00 | 270 765.00 | | 270 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 435.00 | 597 148.00 | | 605 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 351.00 | 270 765.00 | | 270 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 064.00 | 73 295.00 | | 13 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363.00 | 26 434.00 | | 4 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 701.00 | 46 860.00 | | 8 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 476.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 476.00 | | 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | 271.00 | 1 604.00 | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | 271.00 | 1 604.00 | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | 271.00 | 1 604.00 | 6 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 1 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 352.00 | 270 352.00 | | 270 352.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 575 255.00 | | | 575 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 597.00 | 23 342.00 | 575 255.00 | 598 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 352.00 | 270 352.00 | | 270 352.00 |