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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 28.00 | 622.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
AP Constructions | 114 658.00 | 90 739.00 | 23 920.00 | 114 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 915.00 | 32 611.00 | 7 304.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 13 188.00 | 355.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 454.00 | 136 566.00 | 104 888.00 | 241 454.00 |
BN En cours de production de biens | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BT Marchandises | 498 412.00 | | 498 412.00 | 498 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
BZ Autres créances | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CF Disponibilités | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 556.00 | | 765 556.00 | 765 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 010.00 | 136 566.00 | 870 444.00 | 1 007 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 459 916.00 | | | 459 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 515 148.00 | | | 515 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 384.00 | | | 175 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 444.00 | | | 870 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 637.00 | | | 293 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 338.00 | | 1 226 338.00 | 1 226 338.00 |
FG Production vendue services | 175 263.00 | | 175 263.00 | 175 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 601.00 | | 1 401 601.00 | 1 401 601.00 |
FM Production stockée | | | 10 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 33 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 804.00 | | | 1 413 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 657.00 | | | 1 402 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 935.00 | | 5 520.00 | 235 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 688.00 | | 650.00 | 72 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 247.00 | | 4 870.00 | 163 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 737.00 | 6 830.00 | | 129 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 737.00 | 6 802.00 | | 129 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
VB T. V. A. | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 486.00 | 14 826.00 | 59 755.00 | 76 486.00 |
VI Groupe et associés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 674.00 | 219 674.00 | | 219 674.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 296.00 | 293 637.00 | 59 755.00 | 355 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
YT Sous‐traitance | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |