| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
AN Terrains | 17 708.00 | 12 125.00 | 5 582.00 | 17 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 625.00 | 307 284.00 | 99 341.00 | 406 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 607.00 | 511 005.00 | 259 601.00 | 770 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 665.00 | 842 190.00 | 365 475.00 | 1 207 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 489.00 | 5 836.00 | 1 158 653.00 | 1 164 489.00 |
BZ Autres créances | 200 778.00 | | 200 778.00 | 200 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 602.00 | 5 836.00 | 1 997 765.00 | 2 003 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 267.00 | 848 026.00 | 2 363 240.00 | 3 211 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 705 532.00 | 700 676.00 | | 705 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 794.00 | 804 855.00 | | 224 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 097.00 | 1 631 302.00 | | 1 056 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 433.00 | 289 565.00 | | 343 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 974.00 | 848 753.00 | | 527 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 617.00 | 609 818.00 | | 410 617.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 7 910.00 | | 9 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 227 625.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 142.00 | 1 983 674.00 | | 1 307 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 240.00 | 3 614 977.00 | | 2 363 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 587.00 | 1 768 700.00 | | 1 069 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 331 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 10 334.00 | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 938.00 | 24 885.00 | | 26 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 188.00 | 35 219.00 | | 33 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989.00 | 14 751.00 | | 5 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 14 751.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 799.00 | 20 468.00 | | 26 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | 148 129.00 | | 18 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 496.00 | 4 487 382.00 | | 3 396 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 701.00 | 3 682 527.00 | | 3 171 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 795.00 | 804 856.00 | | 224 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 104.00 | | 40 130.00 | 1 284 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 569.00 | 1 207 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 119.00 | 1 194 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 829.00 | | 38 230.00 | 1 268 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 900.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 429.00 | 189 879.00 | 112 119.00 | 764 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 655.00 | 189 879.00 | 112 119.00 | 752 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 974.00 | 527 974.00 | | 527 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 824.00 | | | 1 157 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 433.00 | 105 878.00 | 237 555.00 | 343 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 739.00 | 1 406 739.00 | | 1 406 739.00 |
VW T.V.A. | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 143.00 | 1 069 588.00 | 237 555.00 | 1 307 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |