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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 144.00 | 360 165.00 | 444 979.00 | 805 144.00 |
AH Fonds commercial | 823 114.00 | 20 733.00 | 802 380.00 | 823 114.00 |
AN Terrains | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
AP Constructions | 4 415 047.00 | 2 609 623.00 | 1 805 423.00 | 4 415 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 802.00 | 1 593 384.00 | 505 418.00 | 2 098 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 877.00 | 384 741.00 | 125 136.00 | 509 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 754.00 | | 259 754.00 | 259 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 061.00 | | 383 061.00 | 383 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729 955.00 | 4 979 046.00 | 4 750 909.00 | 9 729 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 314.00 | 372 164.00 | 1 382 150.00 | 1 754 314.00 |
BN En cours de production de biens | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 378 547.00 | 479 235.00 | 2 899 312.00 | 3 378 547.00 |
BT Marchandises | 1 850 278.00 | 696 522.00 | 1 153 756.00 | 1 850 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 975.00 | 131 693.00 | 2 692 282.00 | 2 823 975.00 |
BZ Autres créances | 3 505 317.00 | | 3 505 317.00 | 3 505 317.00 |
CF Disponibilités | 460 421.00 | | 460 421.00 | 460 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960 576.00 | 1 679 614.00 | 12 280 962.00 | 13 960 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 690 842.00 | 6 658 660.00 | 17 032 182.00 | 23 690 842.00 |
CU Autres participations | 331 162.00 | | 331 162.00 | 331 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 721 090.00 | 3 721 090.00 | | 3 721 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 109.00 | 346 622.00 | | 372 109.00 |
DG Autres réserves | 3 677 143.00 | 3 276 778.00 | | 3 677 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 778.00 | 1 079 557.00 | | 1 538 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 397.00 | 69 465.00 | | 53 397.00 |
DK Provisions réglementées | 639 347.00 | 567 105.00 | | 639 347.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001 892.00 | 9 060 646.00 | | 10 001 892.00 |
DP Provisions pour risques | 89 156.00 | 91 855.00 | | 89 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 156.00 | 91 855.00 | | 89 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 601.00 | 2 288 554.00 | | 1 365 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 468.00 | 9 375.00 | | 607 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 453.00 | 358 494.00 | | 352 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 028.00 | 2 776 810.00 | | 2 625 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 781.00 | 1 815 281.00 | | 1 977 781.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 102 023.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941 134.00 | 7 350 537.00 | | 6 941 134.00 |
ED (V) | | 1 658.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 032 182.00 | 16 504 695.00 | | 17 032 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 988 151.00 | 3 801 228.00 | 22 789 379.00 | 18 988 151.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 088 699.00 | 150 904.00 | 2 239 603.00 | 2 088 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 076 850.00 | 3 952 132.00 | 25 028 982.00 | 21 076 850.00 |
FM Production stockée | | | -243 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 926 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 728.00 | |
GE Autres charges | | | 87 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 850 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 270.00 | 60 200.00 | | 58 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 232.00 | 12 777.00 | | 16 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 728.00 | 155 469.00 | | 91 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 230.00 | 228 446.00 | | 166 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 142.00 | 113 121.00 | | 76 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 086.00 | 91 728.00 | | 161 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 229.00 | 204 852.00 | | 237 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 998.00 | 23 594.00 | | -70 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 182.00 | -210 815.00 | | 239 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 445 078.00 | 25 186 057.00 | | 25 445 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 906 300.00 | 24 106 500.00 | | 23 906 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 778.00 | 1 079 557.00 | | 1 538 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 615.00 | | 654 046.00 | 9 109 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 714 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 494.00 | 30 212.00 | 9 729 955.00 | 3 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 29 285.00 | 7 377 075.00 | 3 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 084.00 | | 33 174.00 | 1 595 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 161.00 | | 420 692.00 | 6 989 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 970.00 | | 200 180.00 | 514 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 787.00 | 635 810.00 | 8 285.00 | 4 330 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 239.00 | 12 326.00 | | 358 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 548.00 | 623 484.00 | 8 285.00 | 3 972 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 567 105.00 | 72 241.00 | | 567 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 855.00 | 89 156.00 | 91 855.00 | 91 855.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 408 455.00 | 139 466.00 | | 1 408 455.00 |
6T Sur comptes clients | 134 999.00 | 1 262.00 | 4 568.00 | 134 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 188.00 | 140 728.00 | 4 568.00 | 1 564 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 147.00 | 302 125.00 | 96 423.00 | 2 223 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 028.00 | 2 625 028.00 | | 2 625 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 927.00 | 598 927.00 | | 598 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 096.00 | 1 023 096.00 | | 1 023 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 061.00 | | | 383 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 298.00 | | | 2 682 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
VB T. V. A. | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 219.00 | | | 3 334 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 601.00 | 707 082.00 | 658 519.00 | 1 365 601.00 |
VI Groupe et associés | 598 093.00 | 598 093.00 | | 598 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731 374.00 | 6 348 313.00 | 383 061.00 | 6 731 374.00 |
VW T.V.A. | 315 120.00 | 315 120.00 | | 315 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 681.00 | 5 920 786.00 | 658 520.00 | 6 588 681.00 |