| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
AH Fonds commercial | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 600.00 | 148 528.00 | 41 072.00 | 189 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 628.00 | 148 241.00 | 80 386.00 | 228 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 582.00 | 373 050.00 | 918 532.00 | 1 291 582.00 |
BT Marchandises | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 731.00 | 7 293.00 | 400 438.00 | 407 731.00 |
BZ Autres créances | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 341.00 | 7 293.00 | 657 048.00 | 664 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 924.00 | 380 344.00 | 1 575 580.00 | 1 955 924.00 |
CU Autres participations | 770 940.00 | | 770 940.00 | 770 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 4 943.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 597 325.00 | 545 431.00 | | 597 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 243.00 | 53 049.00 | | 96 243.00 |
DL TOTAL (I) | 760 646.00 | 664 403.00 | | 760 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 471.00 | 243 249.00 | | 170 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 966.00 | 136 497.00 | | 92 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 947.00 | 151 568.00 | | 344 947.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 506.00 | 254 855.00 | | 206 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 934.00 | 826 382.00 | | 814 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 580.00 | 1 490 785.00 | | 1 575 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 887.00 | 826 382.00 | | 764 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 469.00 | | 467 469.00 | 467 469.00 |
FG Production vendue services | 1 492 973.00 | | 1 492 973.00 | 1 492 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 442.00 | | 1 960 442.00 | 1 960 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 171.00 | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 160.00 | 11 000.00 | | 13 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461.00 | 11 171.00 | | 14 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 432.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 1 401.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 3 833.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 736.00 | 7 338.00 | | 13 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 184.00 | 13 249.00 | | 24 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 518.00 | 1 900 826.00 | | 1 998 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 274.00 | 1 847 777.00 | | 1 902 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 243.00 | 53 049.00 | | 96 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 853.00 | 40 631.00 | | 37 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 225.00 | | 39 659.00 | 1 308 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 770 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 301.00 | 1 291 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 176.00 | 418 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 745.00 | | 39 659.00 | 434 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 446.00 | 47 780.00 | 56 176.00 | 381 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 165.00 | 47 780.00 | 56 176.00 | 305 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 054.00 | 1 192.00 | 953.00 | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | 1 192.00 | 953.00 | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | 1 192.00 | 953.00 | 7 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
UX Autres créances clients | 399 357.00 | | | 399 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 390.00 | 120 343.00 | 36 360.00 | 170 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 918.00 | 513 918.00 | | 513 918.00 |
VW T.V.A. | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 934.00 | 764 887.00 | 36 360.00 | 814 934.00 |