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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 964.00 | 69 872.00 | 25 092.00 | 94 964.00 |
BT Marchandises | 318 995.00 | | 318 995.00 | 318 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 881.00 | 28 505.00 | 401 376.00 | 429 881.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 756.00 | 28 505.00 | 765 251.00 | 793 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 720.00 | 98 377.00 | 790 343.00 | 888 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 187.00 | | | 124 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DG Autres réserves | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
DH Report à nouveau | -151 345.00 | | | -151 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 811.00 | | | -49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 252.00 | | | 423 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 315.00 | | | 575 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 343.00 | | | 790 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 315.00 | | | 575 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 235.00 | 914 406.00 | 951 641.00 | 37 235.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | 5 365.00 | 6 491.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 361.00 | 919 771.00 | 958 132.00 | 38 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 876.00 | | | 971 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 687.00 | | | 1 021 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 811.00 | | | -49 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 21 300.00 | 2 813.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | 21 300.00 | 2 813.00 | 10 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 21 300.00 | 2 813.00 | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 252.00 | 423 252.00 | | 423 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 581.00 | 350 547.00 | 134 034.00 | 484 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 315.00 | 575 315.00 | | 575 315.00 |