| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 17 842.00 | 13 555.00 | 4 288.00 | 17 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 175.00 | 85 526.00 | 649.00 | 86 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 44 707.00 | 9 658.00 | 54 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 639.00 | 144 616.00 | 27 022.00 | 171 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 260.00 | | 764 260.00 | 764 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 931.00 | | 298 931.00 | 298 931.00 |
BZ Autres créances | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
CF Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 935.00 | | 1 271 935.00 | 1 271 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 573.00 | 144 616.00 | 1 298 957.00 | 1 443 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DH Report à nouveau | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 271 282.00 | | | 271 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 848.00 | | | 279 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 273.00 | | | 324 273.00 |
EA Autres dettes | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 367.00 | | | 1 016 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 957.00 | | | 1 298 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 260.00 | | | 913 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 967.00 | 494 216.00 | 1 473 184.00 | 978 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 967.00 | 494 216.00 | 1 473 184.00 | 978 967.00 |
FM Production stockée | | | 107 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 564.00 | | | 1 593 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 548.00 | | | 1 581 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 171 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 161 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 946.00 | | | 163 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 694.00 | 11 407.00 | 2 484.00 | 135 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 864.00 | 11 407.00 | 2 484.00 | 134 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 481.00 | 827.00 | | 10 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 481.00 | 827.00 | | 10 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 225.00 | 329 225.00 | | 329 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 298 931.00 | | | 298 931.00 |
VB T. V. A. | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 848.00 | 176 741.00 | 48 107.00 | 279 848.00 |
VI Groupe et associés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 375.00 | 413 154.00 | 3 222.00 | 416 375.00 |
VW T.V.A. | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 367.00 | 913 260.00 | 48 107.00 | 1 016 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ST Autres comptes | 225 859.00 | | | 225 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YT Sous‐traitance | 379 909.00 | | | 379 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 637.00 | | | 631 637.00 |