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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 124 117.00 | 19 633.00 | 104 484.00 | 124 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 712.00 | 43 012.00 | 186 700.00 | 229 712.00 |
BT Marchandises | 185 619.00 | 125 580.00 | 60 039.00 | 185 619.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 614.00 | 125 580.00 | 114 034.00 | 239 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 326.00 | 168 592.00 | 300 734.00 | 469 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 162 988.00 | 159 699.00 | | 162 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 746.00 | 3 289.00 | | -4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 216 926.00 | 221 673.00 | | 216 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 131.00 | 35 406.00 | | 19 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 691.00 | 17 804.00 | | 35 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 12 924.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142.00 | 15 294.00 | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 808.00 | 81 429.00 | | 83 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 734.00 | 303 101.00 | | 300 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 808.00 | 70 116.00 | | 83 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 534.00 | 5 066.00 | | 7 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 249.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 204.00 | 221 905.00 | | 216 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 950.00 | 218 616.00 | | 220 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 746.00 | 3 289.00 | | -4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | | | 147 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 161.00 | 2 851.00 | | 40 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 2 851.00 | | 40 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 070.00 | 15 510.00 | | 110 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 070.00 | 15 510.00 | | 110 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 070.00 | 15 510.00 | | 110 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VI Groupe et associés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 785.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | 9 685.00 | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 22 962.00 | 23 629.00 | | 22 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 871.00 | 27 833.00 | | 26 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 134.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 1 919.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 240.00 | 44 366.00 | | 43 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 551.00 | 25 496.00 | | 28 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 243.00 | 61 147.00 | | 60 243.00 |